Цени на дялове Клас А и B на Статус Нови Акции и Статус Финанси за 22.12.2009
21.12.2009
Цени на един дял за 22.12.2009 г. | ||||||
| Договорен фонд | Клас дялове | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | |||
| за поръчки до 20000 лв | за поръчки над 20000 до 300000 | за поръчки над 300000 лв | изпълнена инвестиционна схема | прекратена инвестиционна схема | ||
| Статус Нови Акции | Дялове клас А | 0.7331 | 0.7295 | 0.7277 | 0.7223 | |
| Дялове клас В | 0.7223 | 0.7259 | 0.7079 | |||
| Статус Финанси | Дялове клас А | 0.4135 | 0.4115 | 0.4105 | 0.4074 | |
| Дялове клас В | 0.4074 | 0.4094 | 0.3993 | |||
| Цените са валидни за поръчки подадени предишния работен ден. Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема – надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема – такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. | ||||||