Дялове клас А и B
ДФ Статус Финанси издава два класа дялове - дялове клас А и дялове клас В. Правата на инвеститорите и по двата класа са еднакви, като разлики има само в цените на емитиране и обратно изкупуване на дялове. Портфейлът от акции и други финансови активи на фонда е един и общ за двата класа дялове.Дялове клас А - това е първата емисия дялове на фонда. Всички закупени дялове на ДФ Статус Финанси до 19 декември 2009 са дялове клас А. Притежаването на дялове клас А не е свързано с определена инвестиционна схема. При покупка на дялове клас А се начислява такса за емитиране в размер от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума, а при обратно изкупуване няма такси. Инвестицията в дялове клас А няма минимална и максимална стойност.
Дялове клас В - това е втората емисия дялове на фонда. Притежаването на дялове клас В дава възможност на инвеститорите да изпълнят Инвестиционна схема тип В и да получат надбавка при обратно изкупуване в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Минималната стойност на поръчката за покупка на дялове клас В е 50 лв.
Какво е Инвестиционна схема тип В?
Всеки инвеститор закупил дялове клас В се счита, че е започнал да изпълнява Инвестиционна схема тип В. Изпълнението на схемата означава да купувате всеки месец дялове клас В на ДФ Статус Финанси на стойност по-голяма или равна на 50 лв. Инвестиционната схема продължава точно 36 месеца, като сумата от вноските, направени през последните 12 месеца от действието на схемата, не трябва да надвишава сумата от вноските, направени през първите 24 месеца. След изтичането на 36 месеца и при условие, че сте направили всички вноски в срок и не сте продавали или прехвърляли дялове клас В, то вашата Инвестиционна схема тип В е изпълнена. Всички дялове клас В, които сте придобили в резултат на изпълнената схема, могат да бъдат продадени обратно на фонда, като към цената не се начисляват никакви такси, а се изплаща надбавка в размер на 0.5%.
Може ли да се купят дялове клас В без да се изпълнява инвестиционна схема?
Дяловете клас В се купуват и продават свободно без никакви ограничения. Можете да купите еднократно дялове клас В, без да следвате инвестиционна схема. В този случай, когато подавате поръчка за обратно изкупуване на тези дялове няма да получите надбавка, а цената ще бъде намалена с такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял.
Какво означава прекратена инвестиционна схема?
При първа покупка на дялове клас В Управляващото дружество приема, че започвате инвестиционна схема, но в случай, че не направите следваща покупка на дялове клас В, то инвестиционната ви схема се счита за прекратена. При прекратена инвестиционна схема за вас или дяловете ви не настъпват никакви последствия, освен че при последващо обратно изкупуване, за тези дялове ще бъде начислена такса в размер на 2%.
Инвестиционната схема тип В се прекратява и в следните случаи:
- - ако пропуснете да направите месечна вноска в размер на минимум 50 лв и не внесете пропуснатата сума в срок до 2 месеца от месеца, за който е трябвало да направите вноската;
- - ако подадете поръчка за обратно изкупуване на дяловете клас В преди изтичане на 36 месеца от началото на схемата, независимо дали поръчката е за всички или част от дяловете;
- - ако продадете или прехвърлите дялове клас В на трето лице без да се съобразите с Правилата на фонда за подобни прехвърляния, когато е възможно съответното прехвърляне да не доведе до прекратяване на схемата.
Прекратяването на Инвестиционната схема тип В в никакъв случай не може да доведе до прекратяване на инвестицията в Договорния фонд, като същата може да бъде прекратена от инвеститора само при негово желание и по реда на обратното изкупуване на дялове.
Инвеститорите по никакъв начин не са длъжни да правят месечни вноски във фонда. В случай, че правят такива, те ще получат надбавка при обратно изкупуване.
Подробна информация за дяловете на фонда и за инвестиционната схема се съдържа в правилата и проспекта на ДФ Статус Финанси.