Цената се определя в края на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени в същия ден. Това се прави, за да се гарантира равнопоставеност на инвеститорите и с оглед на по-справедливо определяне на цената. Тя се изчислява на базата на представянето на ценните книжа в портфейла на „Статус Финанси” през съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор, под надзора на банката депозитар „УниКредит Булбанк” АД.